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Trading automatique : avantages et inconvénients

Technology

Avec l’avancée des ordinateurs, de la technologie et des logiciels, les traders sont désormais en mesure d’automatiser leur trading grâce aux systèmes de trading automatisés.

Ils ouvrent, gèrent et ferment des transactions pour vous, même si vous n’êtes pas devant votre plateforme de trading.

Mais sont-ils vraiment efficaces ?

Qu’est-ce que le trading automatique ?

Le trading automatique, ou robots de trading Forex, sont de petits programmes informatiques qui ouvrent, gèrent et ferment automatiquement des positions pour vous. Pour ce faire, ces programmes s’appuient sur des règles et des algorithmes de trading mécaniques qui visent à trouver des opportunités de trading rentables sur le marché. Ils s’appuient souvent sur l’aide d’indicateurs techniques.

Un robot forex vient en complément de votre plateforme de trading. Une fois installé, il vous suffit d’activer l’option de trading automatisé et le tour est joué. Le script qui se cache derrière le programme fera tout le travail à votre place.

Avantages et inconvénients de l’automatisation

Avantages du trading automatique

Il existe une longue liste d’avantages à ce qu’un ordinateur surveille les marchés à la recherche d’opportunités de trading et exécute les transactions, notamment :

  • améliorer la vitesse d’entrée des ordres. Dès qu’une position est prise, tous les autres ordres sont automatiquement générés, y compris les stops de protection et les objectifs de profit. Les marchés peuvent évoluer rapidement, et il est démoralisant de voir une transaction atteindre l’objectif de profit ou dépasser le niveau de l’arrêt de perte, avant même que les ordres puissent être saisis. Un système de trading automatisé empêche que cela ne se produise.
  • minimiser les émotions. Les systèmes de trading automatique minimisent les émotions tout au long du processus de trading. Étant donné que les ordres de transaction sont exécutés automatiquement une fois que les règles de transaction ont été respectées, les traders ne pourront pas hésiter ou remettre en question la transaction. En plus d’aider les traders qui ont peur d’appuyer sur la gâchette, le trading automatique peut freiner ceux qui sont enclins à sur-négocier, en achetant et en vendant à chaque occasion perçue.
  • diversifier le trading. Le trading automatique permet à l’utilisateur de négocier plusieurs comptes ou plusieurs stratégies en même temps. Cela permet de répartir le risque sur divers instruments tout en créant une couverture contre les positions perdantes. Ce qui serait incroyablement difficile à réaliser pour un humain est efficacement exécuté par un ordinateur en quelques millisecondes. L’ordinateur est capable de rechercher des opportunités de trading sur toute une série de marchés, de générer des ordres et de surveiller les transactions.
  • capacité de backtesting. Le backtesting consiste à appliquer des règles de trading aux données historiques du marché afin de déterminer la viabilité de l’idée. Lors de la conception d’un système de trading automatique, toutes les règles doivent être absolues et ne laisser aucune place à l’interprétation (l’ordinateur ne peut pas faire de suppositions). Les traders peuvent prendre ces ensembles précis de règles et les tester sur des données historiques avant de risquer de l’argent en direct.

Inconvénients

Les systèmes de trading automatisé présentent de nombreux avantages, mais il existe des inconvénients et des réalités dont les traders doivent être conscients :

  • la surveillance. Même s’il serait formidable d’allumer l’ordinateur et de partir pour la journée, les systèmes de trading automatisés nécessitent une surveillance. Cela est dû au potentiel de défaillances mécaniques, telles que des problèmes de connectivité, des pertes de courant ou des pannes d’ordinateur, et aux bizarreries du système. Il est possible qu’un système de trading automatique connaisse des anomalies qui pourraient entraîner des ordres errants, des ordres manquants ou des ordres en double. Si le système est surveillé, ces événements peuvent être identifiés et résolus rapidement.
  • les défaillances mécaniques. La théorie qui sous-tend le trading automatisé semble simple : installez le logiciel, programmez les règles et regardez-le négocier. En réalité, cependant, le trading automatisé est une méthode de trading sophistiquée, mais pas infaillible. Selon la plateforme de trading, un ordre de transaction peut résider sur un ordinateur, et non sur un serveur. Cela signifie qu’en cas de perte de connexion Internet, un ordre peut ne pas être envoyé sur le marché. Il peut également y avoir un écart entre les “transactions théoriques” générées par la stratégie et le composant de la plateforme d’entrée des ordres qui les transforme en transactions réelles. La plupart des traders doivent s’attendre à une courbe d’apprentissage lorsqu’ils utilisent des systèmes de trading automatisés, et il est généralement bon de commencer par des transactions de petite taille pendant que le processus est affiné.
  • sur-optimisation. Bien que cela ne soit pas spécifique aux systèmes de trading automatisés, les traders qui utilisent des techniques de backtesting peuvent créer des systèmes qui semblent excellents sur le papier et qui ne fonctionnent pas du tout sur un marché réel. La sur-optimisation fait référence à un ajustement excessif des courbes qui produit un plan de trading peu fiable en temps réel. Les traders supposent parfois à tort qu’un plan de trading doit avoir près de 100 % de transactions rentables pour être un plan viable.

Alors, le trading automatique fonctionne-t-il ?

Bien qu’ils soient attrayants pour une variété de facteurs, les systèmes de trading automatique ne doivent pas être considérés comme un substitut à une négociation soigneusement exécutée. Des défaillances mécaniques peuvent survenir et, à ce titre, ces systèmes doivent être surveillés. Les plateformes basées sur des serveurs peuvent constituer une solution pour les traders qui souhaitent minimiser les risques de défaillances mécaniques.

La possibilité d’ouvrir, de gérer et de fermer des transactions automatiquement est le principal avantage des robots de trading, car les traders n’ont pas besoin de rester devant leur plateforme de trading toute la journée.

Toutefois, n’oubliez pas que les algorithmes automatisés ont leurs limites. Veillez donc à effectuer un backtest de votre robot avant de l’utiliser sur un compte réel.

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